东方港湾强势夺冠,量化被全面碾压,上半年百亿私募收益排行榜来了!

近日,随着绝大多数私募上半年业绩披露的收官,2024年上半年百亿私募的收益排行情况也逐步浮出了水面。

私募排排网统计数据显示,在该网站有业绩展示的79家百亿私募今年上半年的平均收益率为0.4%,收益率中位数为-0.76%。

按照不同的投资模式划分,曾一度被量化私募压制多年的主观类百亿私募今年上半年打了个漂亮的“翻身仗”,成功录得了5.25%的平均收益率;主观+量化类百亿私募次之,今年上半年的平均收益率为2.85%;而量化类百亿私募则延续了年初以来的收益颓势,今年上半年的平均收益率仅为-6.18%,排名垫底。

表格:不同类别的百亿私募2024年上半年平均收益情况(按投资模式划分)

数据来源:私募排排网

按照不同的核心策略划分,则是债券类的百亿私募业绩遥遥领先,今年上半年的平均收益率达4.39%;组合基金类百亿私募以2.98%的平均收益率排名第二;数量占比最多的股票类百亿私募勉强录得0.2%的正收益,排在第三位;多资产策略和期货及衍生品策略的百亿私募今年上半年的平均收益率则纷纷告负,分别仅为-0.44%和-5.87%。

表格:不同类别的百亿私募2024年上半年平均收益情况(按核心策略划分)

数据来源:私募排排网

具体来看,知名百亿私募大V但斌掌舵的东方港湾投资以高达47.93%的平均收益率,将上半年百亿私募收益总冠军的称号收入囊中。

东方港湾投资始创于2004年,公司实际控制人但斌1992年开始投资生涯,曾历任君安证券研究员、大鹏证券资产管理部首席投资经理等。作为国内最为知名的百亿私募大V之一,但斌仅在微博平台就拥有近1300万粉丝。

而从但斌近期的言论来看,东方港湾投资今年上半年的傲人“战绩”或在很大程度上得益于重仓美股英伟达(NVDA.US)。公开资料显示,但斌今年以来曾多次公开力挺英伟达,并且曾在6月初透露公司英伟达的仓位占比已经达到45%-50%,有钱还会继续买入。而据同花顺数据,今年上半年英伟达的股价涨幅高达149.54%。

另一位百亿私募大V梁宏掌舵的海南希瓦则以接近30%的收益率排在第二位。海南希瓦成立于2014年12月,公司实际控制人梁宏曾从事美股职业交易员6年,并在美股、港股、A股三地有15年以上的投资经验。值得一提的是,今年以来海南希瓦及其关联企业上海希瓦曾4次发布自购公告,梁宏及其直系亲属合计自购海南希瓦旗下产品2738万元。

乐瑞资产排名第三,今年上半年的平均收益率为18.43%。乐瑞资产专注于宏观和固定收益两大投资策略,产品主要为宏观、强债和纯债三大系列,该公司也是今年上半年百亿私募收益前十强榜单上唯一一家以债券为核心策略的私募机构。

除此之外,主观类私募睿璞资产、上海瓴仁私募、景林资产也均榜上有名,分别以14.57%、12.78%和12.73%的收益率排在第四至六位。排名第七的主观+量化私募喆颢资产和排名第八的磐松资产分别是前十强榜单上唯一的组合策略私募和唯一的量化私募,今年上半年的收益率分别为12.42%和10.33%。主观+量化私募石锋资产以及主观私募中欧瑞博则占据了前十强榜单中的最后两个席位,今年上半年的收益率不相上下,分别为9.77%和9.76%。

其中,成功摘得上半年量化百亿私募收益冠军的磐松资产,可谓是今年量化私募领域的一匹“黑马”,公司成立于2022年6月,在今年3月份管理规模刚刚突破了50亿元,7月份又已经火速突破了百亿元大关。

表格:2024年上半年百亿私募收益前十强榜单

数据来源:私募排排网

另外,值得注意的是,据私募排排网数据,在该网站有业绩展示的31家量化百亿私募中,仅有3家今年上半年成功录得了正收益,而除了冠军私募磐松资产以外,其余两家正收益的量化百亿私募珠海致诚卓远和博润银泰投资今年上半年的收益率分别仅为1.21%和0.95%,在上半年百亿私募收益总榜单上分别排在第26位和第27位。

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